Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I2 EUR/ LU0229009781 /
| NAV2024. 05. 14. | Vált.-0,4300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 81,0700EUR | -0,53% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | IPConcept (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 3,88 | 3,52 | -0,20 | -0,69 | 17,71 | 6,86 | - |
| 2007 | 1,26 | 8,42 | 6,79 | 3,38 | -4,64 | -4,26 | -1,94 | -21,25 | 13,84 | 3,52 | -14,00 | -5,92 | -18,52% |
| 2008 | 2,67 | -0,63 | -12,92 | 2,02 | 16,94 | -13,33 | -12,29 | -17,82 | -9,91 | -35,85 | -13,82 | 7,73 | -64,48% |
| 2009 | 17,66 | -2,45 | 2,33 | -2,89 | 9,51 | -11,48 | -3,85 | -7,16 | 5,23 | -2,66 | 13,05 | -1,34 | +12,77% |
| 2010 | -2,63 | -1,29 | -2,67 | 6,75 | -5,87 | -4,18 | -11,80 | 6,84 | 9,63 | 1,55 | 15,80 | 11,59 | +22,09% |
| 2011 | -11,89 | 2,59 | -3,24 | -5,40 | -4,41 | -6,32 | 7,07 | 1,34 | -14,21 | 11,95 | -3,89 | -6,60 | -30,70% |
| 2012 | 13,36 | -2,82 | -13,95 | -3,72 | -12,16 | -2,93 | 5,20 | 1,81 | 12,34 | -2,72 | -4,57 | -7,78 | -19,83% |
| 2013 | -5,71 | -7,41 | 1,47 | -29,10 | -9,16 | -25,38 | 25,26 | 12,60 | -8,34 | 1,88 | -22,60 | -3,69 | -58,19% |
| 2014 | 17,37 | 17,46 | -5,16 | -0,45 | -5,47 | 17,58 | 7,83 | -0,66 | -14,97 | -15,64 | 4,32 | -5,91 | +9,12% |
| 2015 | 27,04 | 1,28 | -5,92 | 10,37 | -0,15 | -2,56 | -17,26 | 1,42 | -1,18 | 12,65 | -7,37 | 2,46 | +15,27% |
| 2016 | -1,59 | 32,81 | 2,85 | 20,54 | -3,81 | 25,17 | 10,66 | -10,88 | 3,59 | -9,29 | -7,12 | -1,07 | +66,12% |
| 2017 | 9,81 | 1,20 | -6,67 | -8,79 | -0,87 | 2,17 | -2,48 | 3,37 | -1,74 | -0,73 | -2,93 | 6,92 | -2,22% |
| 2018 | -5,20 | -0,47 | -0,48 | 4,05 | 5,59 | -1,25 | -5,34 | -10,13 | -2,99 | 4,74 | -5,73 | 7,50 | -10,74% |
| 2019 | 9,29 | 2,79 | 2,26 | -5,64 | -6,60 | 15,92 | 9,45 | -1,15 | 0,86 | 1,25 | 0,00 | 8,94 | +41,26% |
| 2020 | -0,31 | -2,92 | -22,07 | 33,62 | 1,95 | 0,88 | 11,09 | 5,02 | -6,01 | -0,63 | 11,38 | 8,26 | +36,18% |
| 2021 | 3,37 | 6,86 | -2,56 | 6,81 | 3,92 | -8,35 | 3,68 | -1,84 | -7,66 | 7,10 | 3,43 | 1,88 | +16,11% |
| 2022 | -3,79 | 8,97 | 11,51 | -4,34 | -2,47 | -15,18 | 0,69 | 2,56 | -7,18 | 5,78 | 9,20 | -1,46 | +0,94% |
| 2023 | 8,03 | -8,88 | -0,67 | -2,41 | -4,22 | 1,81 | 1,90 | -5,02 | -1,97 | -4,71 | 2,18 | 8,74 | -6,52% |
| 2024 | -6,54 | -8,27 | 13,86 | 14,52 | 1,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 24,60% | 24,16% | 22,32% | 23,17% | 25,24% |
| Sharpe ráta | 1,57 | 3,03 | 0,34 | -0,08 | 0,58 |
| Legjobb hónap | +14,52% | +14,52% | +14,52% | +14,52% | +33,62% |
| Legrosszabb hónap | -8,27% | -8,27% | -8,27% | -15,18% | -22,07% |
| Maximális veszteség | -13,80% | -14,89% | -18,85% | -34,91% | -36,72% |
| Túlteljesítés | +0,48% | - | +5,84% | +115,52% | +33,91% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 214,3900 | +9,85% | +6,04% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 173,8900 | +10,69% | -5,07% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | Újrabefektetés | 97,4000 | +11,95% | - | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | Újrabefektetés | 81,0700 | +11,27% | +6,04% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 228,6400 | +11,68% | +7,62% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 211,1300 | +11,14% | -3,92% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 178,3100 | +11,67% | +7,55% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 176,2200 | +11,40% | +6,54% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | Újrabefektetés | 100,3300 | +10,22% | -4,09% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | Újrabefektetés | 117,7500 | +10,26% | +7,78% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | Újrabefektetés | 104,7300 | +10,84% | - | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 236,1600 | +11,07% | +5,93% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 174,4000 | +11,26% | +6,04% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | Újrabefektetés | 105,7800 | +10,49% | - | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | Újrabefektetés | 76,4500 | +10,93% | +4,94% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 158,9800 | +10,33% | -5,97% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | Újrabefektetés | 213,2000 | +10,94% | +5,05% |
Teljesítmény
| YTD | +13,77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +32,75% | ||
| 1 Év | +11,27% | ||
| 3 Év | +6,04% | ||
| 5 Év | +133,63% | ||
| 10 Év | +239,49% | ||
| Kezdettől | -45,73% | ||
| Év | |||
| 2023 | -6,52% | ||
| 2022 | +0,94% | ||
| 2021 | +16,11% | ||
| 2020 | +36,18% | ||
| 2019 | +41,26% | ||
| 2018 | -10,74% | ||
| 2017 | -2,22% | ||
| 2016 | +66,12% | ||
| 2015 | +15,27% | ||
