SQUAD - VALUE - A/ LU0199057307 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+3.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 596.0000EUR | +0.57% | paying dividend | Mixed Fund Europe | Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 170.99 млн EUR |
| Дата запуска: | 29.09.2004 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.76% |
| Минимальное вложение: | 50.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Axxion |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
| Stocks | 65.10% | |
| Bonds | 26.25% | |
| Cash | 8.51% | |
| Другие | 0.14% |
Страны
| Germany | 47.54% | |
| Austria | 9.83% | |
| Cash | 8.51% | |
| Netherlands | 6.01% | |
| France | 5.98% | |
| United Kingdom | 4.04% | |
| Switzerland | 3.79% | |
| Belgium | 2.83% | |
| Finland | 2.72% | |
| Slovenia | 2.47% | |
| Greece | 2.36% | |
| Luxembourg | 2.05% | |
| Portugal | 1.37% | |
| Другие | 0.50% |
Валюта
| Euro | 83.52% | |
| British Pound | 4.04% | |
| Swiss Franc | 3.79% | |
| Другие | 8.65% |
