SQUAD - VALUE - A/ LU0199057307 /
| NAV2024. 06. 13. | Vált.+3,3600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 596,0000EUR | +0,57% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Banque de Luxembourg |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 170,99 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2004. 09. 29. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,76% |
| Minimum befektetés: | 50,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,06% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Axxion |
|---|---|
| Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Eszközök
| Részvények | 65,10% | |
| Kötvények | 26,25% | |
| Készpénz | 8,51% | |
| Egyéb | 0,14% |
Országok
| Németország | 47,54% | |
| Ausztria | 9,83% | |
| Készpénz | 8,51% | |
| Hollandia | 6,01% | |
| Franciaország | 5,98% | |
| Egyesült Királyság | 4,04% | |
| Svájc | 3,79% | |
| Belgium | 2,83% | |
| Finnország | 2,72% | |
| Szlovénia | 2,47% | |
| Görögország | 2,36% | |
| Luxemburg | 2,05% | |
| Portugália | 1,37% | |
| Egyéb | 0,50% |
Devizák
| Euro | 83,52% | |
| Brit Font | 4,04% | |
| Svájci Frank | 3,79% | |
| Egyéb | 8,65% |
