Squad Aguja Opportunities R
DE000A2AR9B1
Squad Aguja Opportunities R/ DE000A2AR9B1 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
150.6100EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.01.2018 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Aguja Capital GmbH |
Объем фонда: |
238.04 млн
EUR
|
Дата запуска: |
05.12.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.71% |
Минимальное вложение: |
50.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Axxion |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
Stocks |
|
64.13% |
Bonds |
|
33.63% |
Cash |
|
2.01% |
Другие |
|
0.23% |
Страны
Germany |
|
17.79% |
United Kingdom |
|
17.10% |
Netherlands |
|
10.13% |
Japan |
|
8.47% |
France |
|
8.10% |
Canada |
|
6.99% |
Norway |
|
5.96% |
Greece |
|
5.45% |
Italy |
|
4.62% |
Austria |
|
2.72% |
Ireland |
|
2.46% |
Cash |
|
2.01% |
Sweden |
|
1.62% |
Hungary |
|
1.59% |
Luxembourg |
|
1.53% |
Другие |
|
3.46% |
Валюта
Euro |
|
52.70% |
British Pound |
|
17.10% |
Japanese Yen |
|
8.59% |
Canadian Dollar |
|
6.99% |
Norwegian Kroner |
|
5.96% |
Hong Kong Dollar |
|
2.36% |
Swedish Krona |
|
1.63% |
Hungarian Forint |
|
1.59% |
US Dollar |
|
1.08% |
Другие |
|
2.00% |