NAV21.06.2024 Diff.-0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
65.0100EUR -0.02% ausschüttend Anleihen Europa Raiffeisen KAG 

Investmentstrategie

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
 

Investmentziel

Der Spezial 1 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert in bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in EUR-Emissionen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emitt enten und/oder Unternehmen sein.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPM GBI EMU Investment Grade 1-10 Y 100%
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 10.07.2023
Depotbank: Raiffeisen Bank International AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: TEAM
Fondsvolumen: 5.72 Mio.  EUR
Auflagedatum: 12.06.1995
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.25%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land: Österreich
Internet: www.rcm.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.53%
Barmittel
 
1.46%
Sonstige
 
0.01%

Länder

Deutschland
 
35.51%
Frankreich
 
27.01%
Italien
 
8.47%
Österreich
 
6.68%
Spanien
 
6.59%
Niederlande
 
6.33%
Sonstige
 
9.41%

Währungen

Euro
 
99.99%
Sonstige
 
0.01%