RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)/  IE00BNH72088  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,1747 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
45,3849USD +0,39% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte State Street Gl. Ad. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - - 0,17 -1,64 -
2015 -0,73 3,00 -1,09 3,46 0,31 -1,60 -0,61 -3,13 -0,51 4,10 -1,24 -2,18 -0,52%
2016 -3,23 0,31 3,98 1,32 -0,14 -0,60 3,10 0,96 0,83 -1,69 -1,26 1,35 +4,82%
2017 3,06 0,85 0,57 2,08 1,96 -0,37 2,29 -0,04 0,84 1,36 0,20 -0,75 +12,64%
2018 4,06 -1,41 -1,09 -0,10 0,59 -0,92 0,34 1,03 -0,45 -4,85 0,36 -2,43 -5,02%
2019 4,21 1,46 -0,08 1,89 -2,94 3,41 0,35 -1,58 -0,67 2,26 1,77 2,89 +13,52%
2020 1,82 -2,01 -10,82 8,59 5,59 5,25 6,45 6,77 -2,76 -0,53 10,02 5,87 +37,50%
2021 1,55 2,60 -3,99 3,06 -1,07 1,15 -1,90 1,95 -2,67 1,60 -4,05 -1,05 -3,14%
2022 -5,90 -0,91 -0,73 -6,22 -4,00 -5,53 3,75 0,05 -5,95 1,69 3,50 -0,52 -19,53%
2023 5,51 -1,54 0,99 -0,62 -0,20 3,77 2,53 -2,35 -2,25 -2,75 5,19 4,34 +12,79%
2024 -0,92 1,55 1,58 -2,43 0,26 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,97% 6,26% 5,93% 9,32% 10,66%
Sharpe ráta -0,65 2,27 0,84 -0,94 0,11
Legjobb hónap +4,34% +5,19% +5,19% +5,51% +10,02%
Legrosszabb hónap -2,43% -2,43% -2,75% -6,22% -10,82%
Maximális veszteség -3,41% -3,41% -7,18% -29,08% -32,52%
Túlteljesítés +16,67% - +19,85% +22,90% +29,37%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
SPDR Refinitiv Global Convertibl... Újrabefektetés 34,8393 +6,55% -16,77%
SPDR Refinitiv Global Convertibl... Osztalékfizetés 29,2918 +10,31% -
SPDR Refinitiv Global Convertibl... Osztalékfizetés 30,1459 +10,90% -
SPDR Refinitiv Global Convertibl... Osztalékfizetés 45,3849 +8,83% -14,20%
SPDR Refinitiv Global Convertibl... Újrabefektetés 36,2972 +8,99% -13,90%

Teljesítmény

YTD
  -0,02%
6 Hónap  
+8,58%
1 Év  
+8,83%
3 Év
  -14,20%
5 Év  
+27,86%
Kezdettől  
+57,27%
Év
2023  
+12,79%
2022
  -19,53%
2021
  -3,14%
2020  
+37,50%
2019  
+13,52%
2018
  -5,02%
2017  
+12,64%
2016  
+4,82%
2015
  -0,52%
 

Osztalék

2024. 01. 11. 0,09 USD
2023. 07. 13. 0,06 USD
2023. 01. 12. 0,05 USD
2022. 07. 14. 0,05 USD
2022. 01. 13. 0,05 USD
2021. 07. 15. 0,03 USD
2021. 01. 14. 0,05 USD
2020. 07. 09. 0,06 USD
2020. 01. 16. 0,09 USD
2019. 07. 11. 0,09 USD
2019. 01. 10. 0,07 USD
2018. 07. 12. 0,07 USD
2018. 01. 11. 0,05 USD
2017. 08. 01. 0,10 USD
2017. 01. 12. 0,08 USD
2016. 07. 14. 0,10 USD
2016. 01. 14. 0,10 USD
2015. 07. 31. 0,14 USD
2015. 01. 14. 0,08 USD