ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist)/  IE00BDT6FT30  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.1345 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
29.6881GBP -0.45% paying dividend Bonds Worldwide State Street Gl. Ad. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -0.97 -0.32 -4.70 -4.66 -4.91 4.08 0.50 -5.48 1.62 2.21 -1.67 -13.87%
2023 5.02 -0.74 0.35 -0.83 0.70 3.33 2.19 -1.79 -1.53 -2.64 4.25 3.77 +12.33%
2024 -0.30 1.82 1.72 -1.96 1.31 0.17 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.09% 5.11% 5.16% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.49 0.81 0.77 - -
Лучший месяц +3.77% +3.77% +4.25% +5.02% -
Худший месяц -1.96% -1.96% -2.64% -5.48% -
Максимальный убыток -2.99% -2.99% -5.85% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SPDR Refinitiv Global Convertibl... reinvestment 35.1625 +3.94% -16.44%
SPDR Refinitiv Global Convertibl... paying dividend 29.6881 +7.71% -
SPDR Refinitiv Global Convertibl... paying dividend 30.5681 +8.21% -
SPDR Refinitiv Global Convertibl... paying dividend 45.9405 +6.40% -13.76%
SPDR Refinitiv Global Convertibl... reinvestment 36.7478 +6.39% -13.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.74%
6 месяцев  
+3.84%
1 год  
+7.71%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.60%
Год
2023  
+12.33%
2022
  -13.87%
 

Дивиденды

11.01.2024 0.04 GBP
13.07.2023 0.04 GBP
12.01.2023 0.04 GBP