SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)/  IE00BNH72088  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,1479 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
46,1756USD +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte State Street Gl. Ad. 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. The Fund seeks to track the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index (the "Index") as closely as possible. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund). The Fund invests primarily in securities included in the Index. These securities include the investable, global convertible bond market (including mandatory convertible bonds and perpetual convertible bonds). Qualifying fixed income securities may be investment grade (high quality) or non-investment grade or unrated, may be issued with fixed or floating rates and must meet minimum size requirements in their local currency. As it may be difficult to purchase all securities in the Index efficiently, in seeking to track the performance of the Index the Fund will use a stratified sampling strategy to build a representative portfolio. Consequently, the Fund will typically hold only a subset of the securities included in the Index. In limited circumstances, the Fund may purchase securities that are not included in the Index.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. The Fund seeks to track the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index (the "Index") as closely as possible. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 01. 11.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: State Street Global Advisors Europe Limited
Alap forgalma: 1,32 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2014. 10. 13.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: State Street Gl. Ad.
Cím: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Internet: www.ssga.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,65%
Készpénz
 
1,11%
Egyéb
 
0,24%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
52,84%
Japán
 
5,73%
Franciaország
 
5,48%
Németország
 
5,39%
Kajmán-szigetek
 
3,24%
Hollandia
 
2,58%
Olaszország
 
2,52%
Dél-Korea
 
2,43%
Spanyolország
 
2,40%
Kína
 
2,12%
Szingapúr
 
1,65%
Libéria
 
1,41%
Bermuda
 
1,33%
Készpénz
 
1,11%
Egyesült Királyság
 
0,95%
Egyéb
 
8,82%

Devizák

US Dollár
 
68,86%
Euro
 
20,86%
Japán Yen
 
5,73%
Hong Kongi Dollár
 
1,21%
Brit Font
 
1,12%
Szingapúri Dollár
 
0,45%
Ausztrál Dollár
 
0,35%
Svájci Frank
 
0,23%
Egyéb
 
1,19%