SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)
IE00BNH72088
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)/ IE00BNH72088 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,1479 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
46,1756USD |
+0,32% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. The Fund seeks to track the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index (the "Index") as closely as possible. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund).
The Fund invests primarily in securities included in the Index. These securities include the investable, global convertible bond market (including mandatory convertible bonds and perpetual convertible bonds). Qualifying fixed income securities may be investment grade (high quality) or non-investment grade or unrated, may be issued with fixed or floating rates and must meet minimum size requirements in their local currency. As it may be difficult to purchase all securities in the Index efficiently, in seeking to track the performance of the Index the Fund will use a stratified sampling strategy to build a representative portfolio. Consequently, the Fund will typically hold only a subset of the securities included in the Index. In limited circumstances, the Fund may purchase securities that are not included in the Index.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. The Fund seeks to track the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index (the "Index") as closely as possible. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 01. 11. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
State Street Global Advisors Europe Limited |
Alap forgalma: |
1,32 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 10. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
State Street Gl. Ad. |
Cím: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.ssga.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,65% |
Készpénz |
|
1,11% |
Egyéb |
|
0,24% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
52,84% |
Japán |
|
5,73% |
Franciaország |
|
5,48% |
Németország |
|
5,39% |
Kajmán-szigetek |
|
3,24% |
Hollandia |
|
2,58% |
Olaszország |
|
2,52% |
Dél-Korea |
|
2,43% |
Spanyolország |
|
2,40% |
Kína |
|
2,12% |
Szingapúr |
|
1,65% |
Libéria |
|
1,41% |
Bermuda |
|
1,33% |
Készpénz |
|
1,11% |
Egyesült Királyság |
|
0,95% |
Egyéb |
|
8,82% |
Devizák
US Dollár |
|
68,86% |
Euro |
|
20,86% |
Japán Yen |
|
5,73% |
Hong Kongi Dollár |
|
1,21% |
Brit Font |
|
1,12% |
Szingapúri Dollár |
|
0,45% |
Ausztrál Dollár |
|
0,35% |
Svájci Frank |
|
0,23% |
Egyéb |
|
1,19% |