SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)/  IE00BDT6FR16  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.-0,1205 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
30,7067USD -0,39% płacące dywidendę Obligacje Światowy State Street Gl. Ad. 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. The Fund seeks to track the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index (the "Index") as closely as possible. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund). The Fund invests primarily in securities included in the Index. These securities include the investable, global convertible bond market (including mandatory convertible bonds and perpetual convertible bonds). Qualifying fixed income securities may be investment grade (high quality) or non-investment grade or unrated, may be issued with fixed or floating rates and must meet minimum size requirements in their local currency. As it may be difficult to purchase all securities in the Index efficiently, in seeking to track the performance of the Index the Fund will use a stratified sampling strategy to build a representative portfolio. Consequently, the Fund will typically hold only a subset of the securities included in the Index. In limited circumstances, the Fund may purchase securities that are not included in the Index.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. The Fund seeks to track the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index (the "Index") as closely as possible. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: 11.01.2024
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: State Street Global Advisors Europe Limited
Aktywa: 1,34 mld  USD
Data startu: 31.01.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: State Street Gl. Ad.
Adres: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Kraj: USA
Internet: www.ssga.com
 

Aktywa

Obligacje
 
97,59%
Gotówka
 
1,72%
Inne
 
0,69%

Kraje

USA
 
51,91%
Japonia
 
6,29%
Francja
 
5,65%
Niemcy
 
5,48%
Kajmany
 
3,14%
Włochy
 
2,61%
Holandia
 
2,56%
Hiszpania
 
2,46%
Republika Korei
 
2,46%
Chiny
 
1,74%
Gotówka
 
1,72%
Singapur
 
1,57%
Liberia
 
1,45%
Bermudy
 
1,31%
Wielka Brytania
 
0,95%
Inne
 
8,70%