SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist
IE00B41RYL63
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist/ IE00B41RYL63 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение-0.0783 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 53.9766EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
01.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
State Street Global Advisors Limited |
| Объем фонда: |
552.72 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.05.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.17% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
State Street Gl. Ad. |
| Адрес: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.ssga.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.50% |
| Другие |
|
0.50% |
Страны
| France |
|
21.51% |
| Germany |
|
18.05% |
| Italy |
|
13.35% |
| Spain |
|
9.71% |
| Netherlands |
|
7.22% |
| Supranational |
|
6.78% |
| Belgium |
|
3.84% |
| United States of America |
|
2.80% |
| Austria |
|
2.52% |
| Finland |
|
1.58% |
| United Kingdom |
|
1.28% |
| Ireland |
|
1.27% |
| Portugal |
|
1.15% |
| Canada |
|
1.00% |
| Luxembourg |
|
0.93% |
| Другие |
|
7.01% |
