SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist
IE00B41RYL63
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist/ IE00B41RYL63 /
| NAV10.05.2024 |
Zm.-0,0783 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 53,9766EUR |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
01.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
State Street Global Advisors Limited |
| Aktywa: |
552,72 mln
EUR
|
| Data startu: |
23.05.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
State Street Gl. Ad. |
| Adres: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.ssga.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,50% |
| Inne |
|
0,50% |
Kraje
| Francja |
|
21,51% |
| Niemcy |
|
18,05% |
| Włochy |
|
13,35% |
| Hiszpania |
|
9,71% |
| Holandia |
|
7,22% |
| Ponadnarodowa |
|
6,78% |
| Belgia |
|
3,84% |
| USA |
|
2,80% |
| Austria |
|
2,52% |
| Finlandia |
|
1,58% |
| Wielka Brytania |
|
1,28% |
| Irlandia |
|
1,27% |
| Portugalia |
|
1,15% |
| Kanada |
|
1,00% |
| Luxemburg |
|
0,93% |
| Inne |
|
7,01% |
