SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist/  IE00B41RYL63  /

Fonds
NAV09/05/2024 Var.-0.1066 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
54.0549EUR -0.20% paying dividend Bonds Worldwide State Street Gl. Ad. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 01/02/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestore del fondo: State Street Global Advisors Limited
Volume del fondo: 553.53 mill.  EUR
Data di lancio: 23/05/2011
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.17%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: State Street Gl. Ad.
Indirizzo: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Paese: United States of America
Internet: www.ssga.com
 

Attività

Bonds
 
99.50%
Altri
 
0.50%

Paesi

France
 
21.51%
Germany
 
18.05%
Italy
 
13.35%
Spain
 
9.71%
Netherlands
 
7.22%
Supranational
 
6.78%
Belgium
 
3.84%
United States of America
 
2.80%
Austria
 
2.52%
Finland
 
1.58%
United Kingdom
 
1.28%
Ireland
 
1.27%
Portugal
 
1.15%
Canada
 
1.00%
Luxembourg
 
0.93%
Altri
 
7.01%

Cambi

Euro
 
99.91%
Altri
 
0.09%