SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist
IE00B41RYL63
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist/ IE00B41RYL63 /
NAV09/05/2024 |
Var.-0.1066 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
54.0549EUR |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Investment goal
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
01/02/2024 |
Banca depositaria: |
State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestore del fondo: |
State Street Global Advisors Limited |
Volume del fondo: |
553.53 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
23/05/2011 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.17% |
Investimento minimo: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
State Street Gl. Ad. |
Indirizzo: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
Paese: |
United States of America |
Internet: |
www.ssga.com
|
Paesi
France |
|
21.51% |
Germany |
|
18.05% |
Italy |
|
13.35% |
Spain |
|
9.71% |
Netherlands |
|
7.22% |
Supranational |
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6.78% |
Belgium |
|
3.84% |
United States of America |
|
2.80% |
Austria |
|
2.52% |
Finland |
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1.58% |
United Kingdom |
|
1.28% |
Ireland |
|
1.27% |
Portugal |
|
1.15% |
Canada |
|
1.00% |
Luxembourg |
|
0.93% |
Altri |
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7.01% |