SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)
IE00BYSZ5V04
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)/ IE00BYSZ5V04 /
NAV16.05.2024 |
Zm.-0,0271 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
21,9630USD |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
ETF Obligacyjne
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
01.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
State Street Global Advisors Europe Limited |
Aktywa: |
90,28 mln
USD
|
Data startu: |
17.02.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
State Street Gl. Ad. |
Adres: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.ssga.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,98% |
Inne |
|
3,02% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,94% |
Inne |
|
0,06% |