Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion
LU0722507299
Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion/ LU0722507299 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 124.3000EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Deka Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
23.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
10.01.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
25.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Deka Investment |
| Адрес: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.deka.de
|
Активы
| Stocks |
|
37.69% |
| Mutual Funds |
|
34.94% |
| Certificates |
|
5.53% |
| Bonds |
|
2.96% |
| Cash |
|
2.04% |
| Другие |
|
16.84% |
Страны
| Germany |
|
24.90% |
| United States of America |
|
11.16% |
| France |
|
4.18% |
| Switzerland |
|
3.86% |
| Cash |
|
2.04% |
| Belgium |
|
1.16% |
| Netherlands |
|
0.92% |
| Другие |
|
51.78% |
Валюта
| Euro |
|
48.00% |
| US Dollar |
|
11.16% |
| Swiss Franc |
|
3.86% |
| Другие |
|
36.98% |
