Sparinvest SICAV Procedo EUR R
LU0139792278
Sparinvest SICAV Procedo EUR R/ LU0139792278 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
253,9800EUR |
+0,06% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Sparinvest ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims at providing a positive return over the long term. The Fund invests 45-80% of its total net assets in equities and/or equity-equivalent securities (such as ADR/GDR), and 15-50% of its total net assets in fixed income transferable securities.
The Fund invests in developed markets investment grade government and Danish covered bonds and up to 30% of its total net assets in rated corporate bonds (investment grade corporate bonds or high yield corporate bonds), emerging markets sovereign bonds (investment grade or high yield) and/or non-rated bonds. The Fund may invest up to 10% of its total net assets in China A-Shares via the China-Hong Kong Stock Connect and China B-Shares. The Fund may, to a limited extent, invest in convertible securities, contingent convertibles (less than 5% of the total net assets) and/or warrants on transferable securities. The Fund may invest in liquid assets and/or in regularly traded money market instruments with a residual term of a maximum of 12 months.
Befektetési cél
The Fund aims at providing a positive return over the long term. The Fund invests 45-80% of its total net assets in equities and/or equity-equivalent securities (such as ADR/GDR), and 15-50% of its total net assets in fixed income transferable securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
MSCI ACWI (65%), Nordea Govt. Bonds CM 7 17.5%), Nordea MTG CM5 (17.5%) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Mads Hesselholt, Team Managed |
Alap forgalma: |
2,06 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2001. 12. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Sparinvest |
Cím: |
28, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.sparinvest.lu
|