SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends RT
AT0000A33990
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends RT/ AT0000A33990 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение-0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.0700EUR |
-0.15% |
reinvestment |
Mixed Fund
Mixed fund/flexible
|
IQAM Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
70% Morningstar US Large Val PR EUR, 30% ICE BofA US Treasury 5-7 Y |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
02.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Johannes Rosenstatter |
| Объем фонда: |
61.38 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
19.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IQAM Invest |
| Адрес: |
Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.iqam.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.10% |
| Другие |
|
1.90% |
Страны
| United States of America |
|
65.41% |
| Switzerland |
|
13.43% |
| United Kingdom |
|
6.09% |
| France |
|
4.66% |
| Ireland |
|
4.63% |
| Netherlands |
|
2.09% |
| Germany |
|
1.78% |
| Другие |
|
1.91% |
Валюта
| US Dollar |
|
69.21% |
| Swiss Franc |
|
13.43% |
| Euro |
|
10.79% |
| British Pound |
|
4.67% |
| Другие |
|
1.90% |
