SpänglerPrivat: Ertrag Plus IA
AT0000823596
SpänglerPrivat: Ertrag Plus IA/ AT0000823596 /
NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
74,3000EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
IQAM Invest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG, Wien |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Ralf Schneider |
Aktywa: |
30,31 mln
EUR
|
Data startu: |
01.10.1997 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
IQAM Invest |
Adres: |
Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.iqam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
45,61% |
Fundusze inwestycyjne |
|
34,18% |
Akcje |
|
19,43% |
Inne |
|
0,78% |
Kraje
Niemcy |
|
12,65% |
Austria |
|
11,17% |
Francja |
|
9,65% |
USA |
|
9,47% |
Holandia |
|
5,37% |
Słowacja |
|
4,47% |
Australia |
|
3,24% |
Finlandia |
|
3,07% |
Norwegia |
|
3,06% |
Szwajcaria |
|
0,92% |
Dania |
|
0,53% |
Hiszpania |
|
0,46% |
Wielka Brytania |
|
0,34% |
Irlandia |
|
0,34% |
Szwecja |
|
0,30% |
Inne |
|
34,96% |
Waluty
Euro |
|
53,13% |
Dolar amerykański |
|
9,81% |
Frank szwajcarski |
|
0,92% |
Korona duńska |
|
0,53% |
Funt brytyjski |
|
0,34% |
Korona szwedzka |
|
0,30% |
Inne |
|
34,97% |