IQAM SRI SparTrust M RA/ AT0000857743 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
78,3700EUR | -0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | IQAM Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | - | - | - | 0,84 | 0,44 | 0,38 | 0,81 | 0,42 | -0,29 | 0,34 | - |
1990 | 0,09 | -0,51 | 0,16 | 0,59 | 0,71 | 0,62 | 0,57 | 0,63 | 0,57 | 0,68 | 0,76 | 0,62 | - |
1991 | 0,73 | 0,88 | 0,80 | 0,81 | 0,64 | 0,60 | 0,38 | 0,63 | 0,64 | 0,80 | 0,68 | 0,68 | - |
1992 | 1,22 | 0,71 | 0,93 | 0,64 | 0,37 | 0,29 | 0,62 | 0,89 | 1,48 | 2,12 | 0,65 | 1,25 | - |
1993 | 1,07 | 1,69 | 1,33 | 0,05 | 0,05 | 1,40 | 1,08 | 1,42 | 1,17 | 1,06 | 0,92 | 1,44 | - |
1994 | 1,16 | -1,56 | -0,72 | -0,89 | -0,85 | -0,12 | 1,52 | -0,95 | -0,37 | -0,22 | 0,98 | 0,54 | - |
1995 | 0,74 | 0,46 | 1,85 | 1,22 | 2,36 | -0,12 | 0,86 | 1,05 | 0,98 | 0,95 | 1,44 | 0,84 | - |
1996 | 0,72 | 0,07 | 0,47 | 1,25 | 0,47 | -0,30 | 0,65 | 0,91 | 1,78 | 1,05 | 0,89 | 0,85 | - |
1997 | 1,03 | 1,45 | -0,66 | 0,42 | 0,43 | 0,97 | 0,79 | 0,02 | 0,68 | -0,15 | 0,55 | 1,45 | +7,19% |
1998 | 0,99 | 1,08 | 0,63 | -0,16 | 0,85 | 0,90 | 0,61 | 1,70 | 1,51 | 0,54 | 0,45 | 1,34 | +10,93% |
1999 | 1,39 | -0,35 | -0,27 | 1,14 | -0,48 | -1,95 | -0,47 | -0,71 | -0,72 | -0,61 | 0,43 | 0,35 | -2,29% |
2000 | -1,20 | 0,80 | 1,25 | 0,20 | -0,13 | 0,38 | 0,54 | 0,24 | 0,35 | 0,71 | 0,99 | 1,38 | +5,61% |
2001 | 0,70 | 0,57 | 0,99 | -0,45 | -0,32 | 1,07 | 0,76 | 1,04 | 0,59 | 2,54 | -0,45 | -0,59 | +6,61% |
2002 | 0,32 | -0,05 | -0,84 | 0,93 | 0,22 | 1,85 | 0,88 | 1,23 | 1,35 | -0,09 | 0,64 | 1,86 | +8,58% |
2003 | 1,36 | 1,05 | -1,25 | 0,89 | 1,81 | 0,40 | -1,49 | 0,30 | 1,07 | -0,89 | -0,21 | 1,52 | +4,59% |
2004 | 0,22 | 0,97 | 1,19 | -0,99 | -0,13 | -0,13 | 0,63 | 1,36 | 1,11 | 0,69 | 1,69 | 0,83 | +7,67% |
2005 | 1,26 | -0,68 | 0,41 | 2,05 | 1,02 | 1,38 | 0,05 | 1,06 | 0,18 | -1,31 | -0,11 | 1,02 | +6,48% |
2006 | -0,84 | -0,04 | -1,40 | -1,23 | 0,72 | -0,52 | 0,94 | 0,87 | 0,93 | -0,47 | 0,83 | -1,15 | -1,40% |
2007 | -0,83 | 1,34 | -0,51 | -0,87 | -0,85 | -0,63 | 1,25 | 0,77 | -0,79 | 1,52 | 0,47 | -0,92 | -0,09% |
2008 | 2,47 | 0,91 | 0,10 | -0,56 | -1,07 | -0,50 | 1,07 | 1,25 | 0,62 | 1,29 | 2,57 | 1,50 | +10,02% |
2009 | -0,98 | -1,10 | 1,15 | 0,85 | -1,37 | -0,04 | 1,64 | 1,30 | 0,75 | -0,27 | 0,68 | -0,13 | +2,46% |
2010 | 1,07 | 1,18 | 0,68 | 0,68 | 2,35 | -0,46 | 0,57 | 2,81 | -0,93 | -0,10 | -1,04 | -1,08 | +5,78% |
2011 | -0,50 | 0,35 | -0,65 | 0,67 | 1,49 | -0,55 | 1,90 | 1,58 | 0,15 | -1,00 | -2,57 | 3,18 | +3,99% |
2012 | -0,13 | 0,95 | 0,76 | 0,44 | 1,76 | -0,40 | 2,55 | 0,51 | 0,02 | 0,48 | 1,43 | 0,64 | +9,34% |
2013 | -1,19 | 0,99 | 0,66 | 1,17 | -1,29 | -1,32 | 0,50 | -0,99 | 0,57 | 0,49 | 0,33 | -0,96 | -1,07% |
2014 | 1,77 | -0,37 | 0,57 | 0,43 | 1,24 | 0,43 | 0,94 | 2,17 | -0,43 | 0,78 | 1,26 | 0,71 | +9,88% |
2015 | 2,05 | 0,48 | 0,67 | -0,55 | -2,41 | -2,31 | 1,33 | -0,74 | 0,91 | 0,58 | 0,43 | -1,22 | -0,88% |
2016 | 1,60 | 1,53 | 0,42 | -0,78 | 0,86 | 2,12 | 0,64 | -0,16 | -0,10 | -0,75 | -0,64 | 0,00 | +4,79% |
2017 | -0,98 | 0,71 | -0,36 | 0,12 | 0,16 | -0,29 | 0,19 | 0,41 | -0,16 | 0,32 | 0,05 | -0,27 | -0,11% |
2018 | -0,84 | -0,05 | 0,42 | -0,12 | 0,58 | 0,03 | 0,13 | 0,12 | -0,40 | 0,56 | 0,03 | 0,23 | +0,69% |
2019 | 0,08 | 0,03 | 0,25 | -0,04 | 0,21 | 0,47 | 0,25 | 0,25 | -0,07 | -0,71 | -0,01 | -0,12 | +0,57% |
2020 | 0,34 | 0,16 | -1,18 | 0,27 | 0,22 | 0,60 | 0,45 | -0,26 | 0,40 | 0,10 | 0,08 | -0,08 | +1,10% |
2021 | -0,19 | -1,03 | 0,26 | -0,33 | -0,17 | -0,15 | 0,50 | -0,03 | -0,70 | -0,53 | 0,16 | -0,27 | -2,48% |
2022 | -0,50 | -2,05 | -1,47 | -1,01 | -0,48 | -1,87 | 1,68 | -2,18 | -2,78 | 0,46 | 1,04 | -1,53 | -10,27% |
2023 | 0,66 | -0,88 | 1,16 | -0,17 | 0,65 | 0,22 | -0,16 | -0,03 | -2,72 | 0,79 | 3,44 | 3,91 | +6,92% |
2024 | -1,71 | -0,80 | 1,44 | -1,12 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,43% | 5,61% | 5,66% | 4,29% | 3,47% |
Sharpe ráta | -1,49 | 0,58 | -0,01 | -1,40 | -1,50 |
Legjobb hónap | +3,91% | +3,91% | +3,91% | +3,91% | +3,91% |
Legrosszabb hónap | -1,71% | -1,71% | -2,72% | -2,78% | -2,78% |
Maximális veszteség | -2,62% | -3,38% | -3,81% | -13,13% | -14,12% |
Túlteljesítés | +0,38% | - | -5,87% | -4,19% | -4,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
IQAM SRI SparTrust M AA | Osztalékfizetés | 90,9800 | +3,88% | -6,15% | |
IQAM SRI SparTrust M CT | Újrabefektetés | 92,8000 | +3,92% | - | |
IQAM SRI SparTrust M AT | Újrabefektetés | 116,0100 | +3,89% | -6,13% | |
IQAM SRI SparTrust M RT | Újrabefektetés | 148,6600 | +3,78% | -6,43% | |
IQAM SRI SparTrust M RA | Osztalékfizetés | 78,3700 | +3,77% | -6,44% |
Teljesítmény
YTD | -1,61% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,45% | ||
1 Év | +3,77% | ||
3 Év | -6,44% | ||
5 Év | -6,75% | ||
10 Év | +3,75% | ||
Kezdettől | +341,15% | ||
Év | |||
2023 | +6,92% | ||
2022 | -10,27% | ||
2021 | -2,48% | ||
2020 | +1,10% | ||
2019 | +0,57% | ||
2018 | +0,69% | ||
2017 | -0,11% | ||
2016 | +4,79% | ||
2015 | -0,88% |
Osztalék
2023. 11. 15. | 1,50 EUR |
2022. 11. 15. | 0,70 EUR |
2021. 11. 15. | 0,50 EUR |
2020. 11. 16. | 0,90 EUR |
2019. 11. 15. | 1,15 EUR |
2018. 11. 15. | 1,60 EUR |
2017. 11. 15. | 1,75 EUR |
2016. 11. 15. | 1,75 EUR |
2015. 11. 16. | 1,80 EUR |
2014. 11. 17. | 1,96 EUR |
2013. 11. 15. | 2,43 EUR |
2012. 11. 15. | 1,80 EUR |
2011. 11. 15. | 2,00 EUR |
2010. 11. 15. | 2,85 EUR |
2009. 11. 16. | 2,90 EUR |
2008. 11. 17. | 3,40 EUR |
2007. 11. 15. | 3,20 EUR |
2006. 11. 15. | 3,00 EUR |
2005. 11. 15. | 3,05 EUR |
2004. 11. 15. | 3,20 EUR |
2003. 11. 17. | 3,40 EUR |
2002. 11. 15. | 3,50 EUR |
2001. 11. 15. | 3,70 EUR |
2000. 11. 15. | 4,40 EUR |
1999. 11. 15. | 6,90 EUR |
1998. 11. 16. | 3,83 EUR |
1997. 11. 18. | 4,46 EUR |
1996. 11. 18. | 4,48 EUR |
1995. 11. 16. | 5,15 EUR |
1994. 11. 16. | 5,34 EUR |
1993. 11. 10. | 5,42 EUR |
1992. 11. 11. | 5,93 EUR |
1991. 11. 12. | 5,93 EUR |
1990. 11. 12. | 2,47 EUR |
1990. 06. 11. | 5,38 EUR |