Soc. Generale Put 0.805 USDCHF 20.09.2024
/ DE000SU7PHJ2
Soc. Generale Put 0.805 USDCHF 20.../ DE000SU7PHJ2 /
| 19.06.2024 15:09:22 |
Zm.-0,003 |
Bid15:41:51 |
Ask15:41:51 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,077EUR |
-3,75% |
0,078
Wolumen Bid: 30 000 |
0,118
Wolumen Ask: 30 000 |
CROSSRATE USD/CHF |
0,805 CHF |
20.09.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
SU7PHJ |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
CROSSRATE USD/CHF |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
0,81 CHF |
| Wykup: |
20.09.2024 |
| Data emisji: |
31.01.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.09.2024 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-775,92 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,00 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,12 |
| Historyczna zmienność: |
0,07 |
| Parytet: |
-8,34 |
| Wartość czasowa: |
0,12 |
| Próg rentowności: |
0,85 |
| Moneyness: |
0,91 |
| Premia: |
0,09 |
| Premia p.a.: |
0,41 |
| Spread (abs.): |
0,04 |
| Spread (%): |
50,00% |
| Delta: |
-0,05 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-37,28 |
| Rho: |
0,00 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,077 |
| Maksimum: |
0,077 |
| Minimum: |
0,076 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,080 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+57,14% |
| 1 miesiąc |
|
|
+87,80% |
| 3 miesiące |
|
|
-59,26% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,080 |
0,049 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,080 |
0,033 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,059 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,046 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
212,58% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
