Soc. Generale Call 500 AVS 21.06.2024
/ DE000SU1R3E0
Soc. Generale Call 500 AVS 21.06..../ DE000SU1R3E0 /
24/05/2024 09:54:39 |
Var.- |
Denaro09:45:32 |
Lettera09:45:32 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.27EUR |
- |
3.38 Quantità in denaro: 20,000 |
3.41 Quantità in lettera: 20,000 |
ASM INTL N.V. E... |
500.00 EUR |
21/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
SU1R3E |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ASM INTL N.V. EO-,04 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
500.00 EUR |
Scadenza: |
21/06/2024 |
Data di emissione: |
06/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
21/06/2024 |
Rapporto: |
50:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
3.91 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
3.39 |
Valore intrinseco: |
3.36 |
Volatilità implicita: |
0.63 |
Storico della volatilità: |
0.36 |
Parità: |
3.36 |
Valore tempo: |
0.06 |
Punto di pareggio: |
671.00 |
Valore a parità del sottostante: |
1.34 |
Premium: |
0.00 |
Premium p.a.: |
0.06 |
Spread abs.: |
0.03 |
Spread %: |
0.89% |
Delta: |
0.97 |
Theta: |
-0.21 |
Omega: |
3.78 |
Rho: |
0.33 |
Quote data
Apertura: |
3.27 |
Max: |
3.27 |
Min: |
3.27 |
Chiusura precedente: |
3.33 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+10.47% |
1 mese |
|
|
+40.34% |
3 mesi |
|
|
+56.46% |
YTD |
|
|
+280.23% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
3.33 |
2.96 |
1M High / 1M Low: |
3.33 |
1.88 |
6m massimo / 6m minimo: |
3.33 |
0.53 |
High (YTD): |
23/05/2024 |
3.33 |
Low (YTD): |
04/01/2024 |
0.53 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
3.20 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.59 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.61 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
132.39% |
Volatilità 6 mesi: |
|
198.31% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |