Soc. Generale Call 3300 AZO 19.06.2026
/ DE000SU55VN8
Soc. Generale Call 3300 AZO 19.06.../ DE000SU55VN8 /
24/09/2024 09:23:34 |
Var.+0.16 |
Denaro21:36:56 |
Lettera21:36:56 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.74EUR |
+4.47% |
3.60 Quantità in denaro: 20,000 |
3.96 Quantità in lettera: 20,000 |
AutoZone Inc |
3,300.00 USD |
19/06/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
SU55VN |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
AutoZone Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
3,300.00 USD |
Scadenza: |
19/06/2026 |
Data di emissione: |
21/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
18/06/2026 |
Rapporto: |
100:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
6.83 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
2.34 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.30 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
-2.26 |
Valore tempo: |
4.02 |
Punto di pareggio: |
3,372.03 |
Valore a parità del sottostante: |
0.92 |
Premium: |
0.23 |
Premium p.a.: |
0.13 |
Spread abs.: |
0.14 |
Spread %: |
3.61% |
Delta: |
0.56 |
Theta: |
-0.44 |
Omega: |
3.80 |
Rho: |
19.52 |
Quote data
Apertura: |
3.74 |
Max: |
3.74 |
Min: |
3.74 |
Chiusura precedente: |
3.58 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-8.78% |
1 mese |
|
|
-17.62% |
3 mesi |
|
|
-0.80% |
YTD |
|
|
+61.21% |
1 anno |
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- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
4.10 |
3.58 |
1M High / 1M Low: |
4.83 |
3.58 |
6m massimo / 6m minimo: |
5.97 |
2.65 |
High (YTD): |
25/03/2024 |
5.97 |
Low (YTD): |
11/01/2024 |
2.30 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
3.87 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
4.31 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.03 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
48.48% |
Volatilità 6 mesi: |
|
78.63% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |