Soc. Generale Call 280 UNP 20.03.2026
/ DE000SU5XZJ2
Soc. Generale Call 280 UNP 20.03..../ DE000SU5XZJ2 /
21/06/2024 09:49:32 |
Var.+0.05 |
Denaro16:17:39 |
Lettera16:17:39 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.27EUR |
+4.10% |
1.29 Quantità in denaro: 50,000 |
1.32 Quantità in lettera: 50,000 |
Union Pacific Corp |
280.00 USD |
20/03/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
SU5XZJ |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Union Pacific Corp |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
280.00 USD |
Scadenza: |
20/03/2026 |
Data di emissione: |
18/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/03/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
15.58 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.83 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.23 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
-5.12 |
Valore tempo: |
1.35 |
Punto di pareggio: |
275.04 |
Valore a parità del sottostante: |
0.80 |
Premium: |
0.31 |
Premium p.a.: |
0.17 |
Spread abs.: |
0.03 |
Spread %: |
2.27% |
Delta: |
0.36 |
Theta: |
-0.03 |
Omega: |
5.63 |
Rho: |
1.09 |
Quote data
Apertura: |
1.27 |
Max: |
1.27 |
Min: |
1.27 |
Chiusura precedente: |
1.22 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+9.48% |
1 mese |
|
|
-39.23% |
3 mesi |
|
|
-46.64% |
YTD |
|
|
-51.89% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.22 |
1.14 |
1M High / 1M Low: |
2.09 |
1.14 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.94 |
1.14 |
High (YTD): |
26/02/2024 |
2.94 |
Low (YTD): |
18/06/2024 |
1.14 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
1.17 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.44 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.20 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
95.69% |
Volatilità 6 mesi: |
|
78.53% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |