ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SMC AIF SICAV-Incr.Digital&Phy.Go.Fd.D/  LI1146978047  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение-22.6899 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,349.3900EUR -1.65% paying dividend Mixed Fund Worldwide IFM Indep. Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -5.30 4.01 8.48 -1.93 -11.83 -7.40 0.07 -2.85 1.18 -2.54 -4.44 -0.44 -21.97%
2023 12.10 -1.06 8.93 0.76 -1.94 -1.53 -0.90 -1.86 -1.28 15.73 0.27 1.79 +33.31%
2024 1.85 8.07 11.50 3.99 2.51 -1.19 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.67% 17.89% 18.68% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.25 3.53 2.44 - -
Лучший месяц +11.50% +11.50% +15.73% +15.73% -
Худший месяц -1.19% -1.19% -1.86% -11.83% -
Максимальный убыток -3.27% -3.43% -6.67% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SMC AIF SICAV-Incr.Digital&Phy.G... reinvestment 2,851.3101 +51.15% +33.40%
SMC AIF SICAV-Incr.Digital&Phy.G... reinvestment 2,854.6499 +50.59% +31.60%
SMC AIF SICAV-Incr.Digital&Phy.G... reinvestment 2,354.2800 +50.17% +46.05%
SMC AIF SICAV-Incr.Digital&Phy.G... reinvestment 1,901.1500 +49.49% +30.40%
SMC AIF SICAV-Incr.Digital&Phy.G... paying dividend 1,349.3900 +48.93% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+29.26%
6 месяцев  
+28.89%
1 год  
+48.93%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+34.94%
Год
2023  
+33.31%
2022
  -21.97%