ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Smart Volatility Plus EUR I02/  AT0000A2SRH7  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.6400EUR 0.00% reinvestment Alternative Investments Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.60 1.22 -
2022 -2.58 -2.13 1.28 -2.55 -0.24 -1.76 3.47 -0.08 -2.35 1.87 2.12 -0.09 -3.23%
2023 2.08 0.27 -0.14 1.54 1.75 2.50 1.14 0.68 0.16 -0.78 3.06 1.09 +14.11%
2024 0.81 0.60 0.75 -0.54 1.04 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.68% 3.45% 4.74% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.96 1.47 1.73 - -
Лучший месяц +1.09% +3.06% +3.06% +3.47% -
Худший месяц -0.54% -0.54% -0.78% -2.58% -
Максимальный убыток -1.47% -1.47% -2.60% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Smart Volatility Plus EUR I01 Full reinvestment 114.3400 +11.98% -
Smart Volatility Plus EUR I02 reinvestment 113.6400 +12.03% -
Smart Volatility Plus EUR I02 Full reinvestment 114.5900 +11.99% -
Smart Volatility Plus EUR I01 reinvestment 114.2900 +11.97% -
Smart Volatility Plus EUR R01 Full reinvestment 113.8000 +11.68% -
Smart Volatility Plus EUR R01 reinvestment 112.2300 +11.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.68%
6 месяцев  
+4.31%
1 год  
+12.03%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.43%
Год
2023  
+14.11%
2022
  -3.23%
 

Дивиденды

30.10.2023 0.73 EUR