SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

smart-invest HELIOS AR S/  LU1431870044  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,6600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
132,4500EUR +0,50% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy Axxion ▶
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Banque de Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: Sand & Schott GmbH
Aktywa: 71,15 mln  EUR
Data startu: 04.07.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,26%
Max. Administration Fee: 0,62%
Minimalna inwestycja: 25,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,06%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Axxion
Adres: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Kraj: Luxemburg
Internet: www.axxion.lu
 

Aktywa

Akcje
 
 68,40%
Gotówka
 
 15,29%
Cerytikaty
 
 8,54%
Obligacje
 
 7,77%

Kraje

globalna
 
 84,71%
Gotówka
 
 15,29%