smart-invest - HELIOS AR - B/ LU0146463616 /
| NAV2024. 04. 30. | Vált.-0,3900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 53,4700EUR | -0,72% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | -2,12 | -5,60 | -1,08 | 1,18 | -5,84 | - |
| 2003 | -3,12 | -1,56 | -0,92 | 2,67 | 1,47 | 1,17 | 2,72 | 3,86 | 0,69 | 5,80 | 0,12 | 5,19 | +19,20% |
| 2004 | 2,16 | -0,04 | 1,13 | -1,27 | -2,99 | 0,58 | -1,08 | 1,61 | 3,31 | 0,56 | 5,42 | 2,39 | +12,14% |
| 2005 | 1,51 | 5,75 | -3,75 | -0,33 | 1,50 | 3,06 | 3,06 | 1,45 | 5,98 | -5,24 | 4,31 | 3,09 | +21,65% |
| 2006 | 6,02 | 2,37 | 0,13 | 4,00 | -7,15 | -0,13 | 0,11 | 0,86 | -0,27 | 3,08 | 1,14 | 4,16 | +14,60% |
| 2007 | -0,05 | 2,10 | -1,16 | 2,47 | 0,91 | 0,47 | 0,00 | -3,25 | 3,36 | 4,26 | -5,66 | -3,92 | -0,99% |
| 2008 | -0,70 | 0,48 | -0,97 | 0,05 | 0,71 | -0,68 | 0,10 | 0,28 | -0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | -0,57% |
| 2009 | -1,83 | -0,05 | -0,18 | 1,15 | 2,35 | 0,07 | -0,30 | 1,58 | 2,66 | -0,31 | 1,93 | 1,38 | +8,69% |
| 2010 | -1,45 | -0,49 | 2,47 | 0,99 | -3,20 | 0,56 | 0,00 | 0,33 | 2,46 | 1,45 | -0,49 | 2,45 | +5,02% |
| 2011 | -1,71 | -1,18 | -0,34 | 1,68 | -1,07 | -2,64 | -1,11 | -3,93 | -1,12 | 0,20 | -1,89 | -0,23 | -12,66% |
| 2012 | 1,48 | 2,94 | -0,14 | -0,84 | -3,13 | -0,33 | 1,36 | -0,37 | 1,54 | 0,69 | 0,44 | 2,06 | +5,70% |
| 2013 | 1,81 | -0,21 | 1,19 | 0,49 | 1,66 | -3,85 | 2,05 | -0,28 | 3,26 | 2,58 | 1,42 | 1,29 | +11,81% |
| 2014 | -0,81 | 2,16 | -0,86 | -0,70 | 1,77 | 0,80 | 0,44 | 0,39 | -1,48 | -1,34 | 3,69 | 0,41 | +4,42% |
| 2015 | 3,54 | 2,87 | 1,89 | 0,13 | 0,19 | -1,79 | 0,32 | -6,87 | -0,71 | 0,74 | 1,18 | -2,36 | -1,28% |
| 2016 | -8,02 | 0,36 | 1,90 | 2,24 | -0,81 | 0,00 | 3,85 | -0,06 | 0,40 | -1,31 | -0,95 | 1,72 | -1,17% |
| 2017 | 1,65 | 2,08 | 0,10 | 0,84 | 1,08 | -0,20 | 0,49 | -0,37 | 0,81 | 1,21 | 0,12 | -0,17 | +7,88% |
| 2018 | 1,65 | -2,44 | -4,12 | 1,41 | 1,61 | -1,09 | 1,20 | 1,24 | -0,20 | -6,08 | 1,33 | -4,15 | -9,61% |
| 2019 | 2,04 | 1,89 | 0,68 | 2,31 | -3,70 | 2,12 | 1,83 | -0,36 | 1,16 | 0,30 | 1,40 | 1,27 | +11,33% |
| 2020 | 0,90 | -3,15 | -7,64 | 5,09 | 0,87 | -0,16 | 2,01 | 2,82 | -1,71 | -0,82 | 4,63 | 1,62 | +3,87% |
| 2021 | 2,02 | 0,71 | -0,81 | 1,85 | 0,11 | 1,00 | 0,39 | 1,53 | -2,23 | 3,22 | 0,34 | 1,03 | +9,43% |
| 2022 | -6,28 | 0,22 | 2,22 | -2,87 | -2,89 | -2,69 | 2,09 | -1,84 | -3,70 | 0,02 | 0,08 | -3,24 | -17,64% |
| 2023 | 2,06 | -1,41 | 2,12 | -0,18 | 1,16 | 0,53 | 1,52 | -0,50 | -2,36 | -1,08 | 3,33 | 1,88 | +7,13% |
| 2024 | 2,26 | 1,35 | 1,11 | -2,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,60% | 6,92% | 6,94% | 7,78% | 8,25% |
| Sharpe ráta | 0,66 | 1,93 | 0,50 | -0,69 | -0,30 |
| Legjobb hónap | +2,26% | +3,33% | +3,33% | +3,33% | +5,09% |
| Legrosszabb hónap | -2,11% | -2,11% | -2,36% | -6,28% | -7,64% |
| Maximális veszteség | -2,11% | -2,11% | -4,93% | -18,78% | -18,78% |
| Túlteljesítés | +4,59% | - | +6,21% | +1,92% | -1,15% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR - A | Osztalékfizetés | 53,2200 | +7,26% | -4,57% | |
| smart-invest HELIOS AR S | Újrabefektetés | 129,6400 | +8,91% | -0,54% | |
| smart-invest - HELIOS AR - B | Osztalékfizetés | 53,4700 | +7,26% | -4,57% |
Teljesítmény
| YTD | +2,59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,24% | ||
| 1 Év | +7,26% | ||
| 3 Év | -4,57% | ||
| 5 Év | +6,96% | ||
| Kezdettől | +114,19% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,13% | ||
| 2022 | -17,64% | ||
| 2021 | +9,43% | ||
| 2020 | +3,87% | ||
| 2019 | +11,33% | ||
| 2018 | -9,61% | ||
| 2017 | +7,88% | ||
| 2016 | -1,17% | ||
| 2015 | -1,28% | ||
Osztalék
| 2016. 10. 17. | 0,05 EUR |
| 2015. 11. 03. | 0,02 EUR |
