smart-invest - HELIOS AR - A
LU0227003679
smart-invest - HELIOS AR - A/ LU0227003679 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-0.3800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 53.1800EUR |
-0.71% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
17.10.2016 |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Sand & Schott GmbH |
| Объем фонда: |
69.73 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.02.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.26% |
| Max. Administration Fee: |
1.89% |
| Минимальное вложение: |
25.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
66.12% |
| Bonds |
|
14.73% |
| Cash |
|
10.65% |
| Certificates |
|
8.50% |
Страны
| Global |
|
89.35% |
| Cash |
|
10.65% |
