smart-invest - HELIOS AR - A
LU0227003679
smart-invest - HELIOS AR - A/ LU0227003679 /
| NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 53,5600EUR |
-0,24% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2016. 10. 17. |
| Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Sand & Schott GmbH |
| Alap forgalma: |
70,28 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 02. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,26% |
| Max. Administration Fee: |
1,89% |
| Minimum befektetés: |
25,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Axxion |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
66,12% |
| Kötvények |
|
14,73% |
| Készpénz |
|
10,65% |
| Certifikátok |
|
8,50% |
Országok
| Globális |
|
89,35% |
| Készpénz |
|
10,65% |
