smart-invest - HELIOS AR - A/ LU0227003679 /
| NAV2024. 05. 28. | Vált.-0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 53,6900EUR | -0,45% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | 0,13 | 4,00 | -7,15 | -0,13 | 0,11 | 0,86 | -0,27 | 3,08 | 1,14 | 4,16 | - |
| 2007 | -0,05 | 2,10 | -1,16 | 2,47 | 0,91 | 0,47 | 0,00 | -3,25 | 3,36 | 4,26 | -5,66 | -3,92 | -0,99% |
| 2008 | -0,70 | 0,48 | -0,97 | 0,05 | 0,71 | -0,68 | 0,10 | 0,28 | -0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | -0,57% |
| 2009 | -1,83 | -0,05 | -0,18 | 1,15 | 2,35 | 0,07 | -0,30 | 1,58 | 2,66 | -0,31 | 1,93 | 1,38 | +8,69% |
| 2010 | -1,45 | -0,49 | 2,47 | 0,99 | -3,20 | 0,56 | 0,00 | 0,33 | 2,46 | 1,45 | -0,49 | 2,45 | +5,02% |
| 2011 | -1,71 | -1,18 | -0,34 | 1,68 | -1,07 | -2,64 | -1,11 | -3,93 | -1,20 | 0,20 | -1,90 | -0,23 | -12,73% |
| 2012 | 1,48 | 2,95 | -0,14 | -0,84 | -3,11 | -0,33 | 1,36 | -0,32 | 1,40 | 0,79 | 0,41 | 2,04 | +5,69% |
| 2013 | 1,81 | -0,21 | 1,20 | 0,49 | 1,66 | -3,83 | 1,98 | -0,28 | 3,22 | 2,56 | 1,42 | 1,38 | +11,81% |
| 2014 | -0,83 | 2,17 | -0,92 | -0,72 | 1,73 | 0,82 | 0,42 | 0,39 | -1,47 | -1,36 | 3,70 | 0,39 | +4,26% |
| 2015 | 3,66 | 2,96 | 1,93 | 0,08 | 0,19 | -1,93 | 0,32 | -6,87 | -0,72 | 0,74 | 1,17 | -2,36 | -1,27% |
| 2016 | -8,03 | 0,38 | 1,84 | 2,22 | -0,82 | 0,00 | 3,86 | -0,06 | 0,38 | -1,29 | -0,95 | 1,73 | -1,22% |
| 2017 | 1,64 | 2,09 | 0,08 | 0,85 | 1,08 | -0,20 | 0,50 | -0,40 | 0,81 | 1,22 | 0,12 | -0,17 | +7,85% |
| 2018 | 1,65 | -2,43 | -4,14 | 1,41 | 1,61 | -1,11 | 1,21 | 1,25 | -0,20 | -6,07 | 1,32 | -4,15 | -9,61% |
| 2019 | 2,02 | 1,92 | 0,66 | 2,30 | -3,70 | 2,13 | 1,84 | -0,38 | 1,17 | 0,30 | 1,41 | 1,27 | +11,35% |
| 2020 | 0,89 | -3,12 | -7,64 | 5,10 | 0,86 | -0,14 | 2,00 | 2,82 | -1,70 | -0,80 | 4,59 | 1,63 | +3,87% |
| 2021 | 2,01 | 0,71 | -0,80 | 1,86 | 0,11 | 0,99 | 0,39 | 1,54 | -2,23 | 3,20 | 0,36 | 1,01 | +9,44% |
| 2022 | -6,26 | 0,20 | 2,21 | -2,87 | -2,86 | -2,70 | 2,08 | -1,83 | -3,70 | 0,00 | 0,10 | -3,26 | -17,64% |
| 2023 | 2,07 | -1,42 | 2,13 | -0,20 | 1,19 | 0,52 | 1,52 | -0,51 | -2,37 | -1,06 | 3,33 | 1,89 | +7,15% |
| 2024 | 2,26 | 1,36 | 1,10 | -2,10 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,29% | 6,51% | 6,82% | 7,68% | 8,18% |
| Sharpe ráta | 0,81 | 1,53 | 0,48 | -0,66 | -0,21 |
| Legjobb hónap | +2,26% | +3,33% | +3,33% | +3,33% | +5,10% |
| Legrosszabb hónap | -2,10% | -2,10% | -2,37% | -6,26% | -7,64% |
| Maximális veszteség | -2,10% | -2,10% | -4,91% | -18,77% | -18,77% |
| Túlteljesítés | +4,59% | - | +6,20% | +1,91% | -1,37% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR - A | Osztalékfizetés | 53,6900 | +7,02% | -3,64% | |
| smart-invest HELIOS AR S | Újrabefektetés | 131,0300 | +9,31% | +1,25% | |
| smart-invest - HELIOS AR - B | Osztalékfizetés | 53,9400 | +7,00% | -3,66% |
Teljesítmény
| YTD | +3,49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,59% | ||
| 1 Év | +7,02% | ||
| 3 Év | -3,64% | ||
| 5 Év | +11,07% | ||
| 10 Év | +13,15% | ||
| Kezdettől | +43,92% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,15% | ||
| 2022 | -17,64% | ||
| 2021 | +9,44% | ||
| 2020 | +3,87% | ||
| 2019 | +11,35% | ||
| 2018 | -9,61% | ||
| 2017 | +7,85% | ||
| 2016 | -1,22% | ||
| 2015 | -1,27% | ||
Osztalék
| 2016. 10. 17. | 0,08 EUR |
| 2015. 11. 03. | 0,02 EUR |
| 2011. 09. 12. | 0,05 EUR |
