smart-invest – GLOBAL EQUITY - I/ LU0973066052 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-6,3201 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 486,0699EUR | -0,42% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - |
| 2014 | -0,72 | 2,73 | -1,40 | 0,11 | 2,94 | 1,43 | -0,25 | 1,80 | -1,18 | -3,41 | 5,24 | -0,13 | +7,09% |
| 2015 | 5,81 | 4,64 | 2,15 | -1,25 | 2,63 | -4,44 | 2,39 | -11,52 | -1,90 | 3,00 | 1,47 | -3,19 | -1,52% |
| 2016 | -3,65 | 0,58 | 0,25 | -1,31 | 1,96 | -2,70 | 3,78 | 0,49 | -1,10 | -1,68 | 2,96 | 3,10 | +2,40% |
| 2017 | 0,08 | 3,25 | 0,32 | -0,57 | -0,42 | -2,21 | -1,09 | -0,80 | 1,09 | 2,85 | -0,14 | 1,43 | +3,71% |
| 2018 | -0,26 | -3,00 | -2,68 | 1,36 | 3,59 | -2,31 | -0,06 | 0,71 | -2,37 | -8,71 | 1,56 | -6,50 | -17,74% |
| 2019 | 5,51 | 3,19 | 1,43 | 3,87 | -1,94 | 1,92 | 1,53 | 0,18 | 2,28 | 1,84 | 2,98 | 0,63 | +25,86% |
| 2020 | 1,12 | -5,74 | -10,43 | 5,95 | 2,09 | -0,42 | -0,54 | 3,95 | -2,43 | -2,93 | 7,24 | 1,09 | -2,41% |
| 2021 | 1,75 | -0,44 | 5,10 | 2,63 | 0,86 | 3,08 | 2,72 | 2,14 | -2,47 | 4,40 | 1,86 | 2,91 | +27,21% |
| 2022 | -6,26 | -1,93 | 2,69 | -1,54 | -3,66 | -3,76 | 9,55 | -4,57 | -6,41 | 6,64 | 1,85 | -6,30 | -14,18% |
| 2023 | 3,92 | -0,61 | 3,46 | 0,82 | 1,04 | 1,55 | 2,12 | -0,26 | -2,75 | -2,72 | 5,36 | 2,69 | +15,24% |
| 2024 | 3,17 | 2,47 | 1,15 | -3,29 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,25% | 8,19% | 9,07% | 12,76% | 13,40% |
| Sharpe ráta | 1,42 | 1,86 | 0,97 | 0,23 | 0,27 |
| Legjobb hónap | +3,17% | +5,36% | +5,36% | +9,55% | +9,55% |
| Legrosszabb hónap | -3,29% | -3,29% | -3,29% | -6,41% | -10,43% |
| Maximális veszteség | -3,42% | -3,42% | -7,64% | -17,74% | -22,54% |
| Túlteljesítés | +3,15% | - | +6,71% | -0,72% | -11,53% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| smart-invest – GLOBAL EQUITY - I | Osztalékfizetés | 1 486,0699 | +12,66% | +21,44% | |
| smart-invest – GLOBAL EQUITY - B | Osztalékfizetés | 38,6900 | +12,14% | +19,71% | |
| smart-invest Global Equity S | Osztalékfizetés | 155,4100 | +14,49% | +25,06% | |
| smart-invest-Global Equity R | Újrabefektetés | 120,7800 | +14,84% | - |
Teljesítmény
| YTD | +5,77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,02% | ||
| 1 Év | +12,66% | ||
| 3 Év | +21,44% | ||
| 5 Év | +43,39% | ||
| 10 Év | +47,54% | ||
| Kezdettől | +51,58% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,24% | ||
| 2022 | -14,18% | ||
| 2021 | +27,21% | ||
| 2020 | -2,41% | ||
| 2019 | +25,86% | ||
| 2018 | -17,74% | ||
| 2017 | +3,71% | ||
| 2016 | +2,40% | ||
| 2015 | -1,52% | ||
Osztalék
| 2017. 10. 17. | 4,23 EUR |
| 2016. 10. 17. | 7,75 EUR |
| 2015. 11. 03. | 7,92 EUR |
| 2014. 10. 14. | 3,63 EUR |
