smart-invest – GLOBAL EQUITY - I
LU0973066052
smart-invest – GLOBAL EQUITY - I/ LU0973066052 /
Стоимость чистых активов13.05.2024 |
Изменение-2.4200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,481.8300EUR |
-0.16% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
17.10.2017 |
Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Sand & Schott GmbH |
Объем фонда: |
19.83 млн
EUR
|
Дата запуска: |
28.11.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.26% |
Max. Administration Fee: |
1.16% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Axxion |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axxion.lu
|
Страны
United States of America |
|
59.40% |
Switzerland |
|
9.08% |
United Kingdom |
|
8.41% |
Denmark |
|
5.79% |
Netherlands |
|
4.02% |
Cash |
|
3.32% |
France |
|
3.03% |
Germany |
|
2.62% |
Ireland |
|
2.55% |
Sweden |
|
1.13% |
Spain |
|
0.65% |
Валюта
US Dollar |
|
61.95% |
Euro |
|
10.32% |
Swiss Franc |
|
9.08% |
British Pound |
|
8.41% |
Danish Krone |
|
5.79% |
Swedish Krona |
|
1.13% |
Другие |
|
3.32% |