Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond - R EUR/ LU2262944817 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.1400EUR | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.74 | 0.73 | 0.82 | 1.17 | 0.71 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 1.13 | - |
| 2024 | 1.12 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | 0.92 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.11% | 1.28% | 1.14% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.29 | 6.83 | 5.51 | - | - |
| Лучший месяц | +1.13% | +1.13% | +1.17% | - | - |
| Худший месяц | +0.08% | +0.08% | 0.00% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.17% | -0.17% | -0.43% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sissener SICAV - Sissener Corpor... | reinvestment | 12.3800 | +10.93% | - | |
| Sissener SICAV - Sissener Corpor... | reinvestment | 12.1400 | +9.96% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.03% | ||
| 1 год | +9.96% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.20% | ||
| Год | |||
