Siemens Qualität & Dividende Europa
DE000A0MYQ28
Siemens Qualität & Dividende Europa/ DE000A0MYQ28 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.5000EUR |
-0.45% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Siemens Fonds Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
28.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Siemens Fonds Invest GmbH |
| Объем фонда: |
201.67 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Siemens Fonds Invest |
| Адрес: |
Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.siemens.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.42% |
| Cash |
|
1.89% |
| Другие |
|
0.69% |
Страны
| France |
|
21.56% |
| Switzerland |
|
16.48% |
| United Kingdom |
|
13.99% |
| Germany |
|
13.19% |
| Sweden |
|
6.44% |
| Italy |
|
4.72% |
| Netherlands |
|
4.66% |
| Norway |
|
4.30% |
| Spain |
|
4.05% |
| Finland |
|
3.98% |
| Denmark |
|
2.53% |
| Cash |
|
1.89% |
| Luxembourg |
|
1.54% |
| Другие |
|
0.67% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
24.33% |
| Finance |
|
23.88% |
| Industry |
|
12.45% |
| Commodities |
|
9.91% |
| IT/Telecommunication |
|
9.12% |
| Utilities |
|
8.27% |
| Healthcare |
|
5.08% |
| real estate |
|
2.48% |
| Energy |
|
1.90% |
| Cash |
|
1.89% |
| Другие |
|
0.69% |
