Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist/  IE00BLSNMW37  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-0,2914 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
51,4210USD -0,56% płacące dywidendę Akcje Światowy Invesco IM 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to generate a return on capital and income which, before expenses, would correspond to the return on the NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) in USD (the "Index") by replicating all of the constituents of the Index. The Index is comprised of securities from the NASDAQ US Buyback Achievers Index (comprised of corporations listed on The NASDAQ Stock Market, the New York Stock Exchange or NYSE MKT that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in the trailing twelve months) and from the NASDAQ International BuyBack Achievers Index (comprised of non-US corporations that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in trailing 12 months). The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will, as far as practicable, hold all the shares in the Index in their respective weighting. The Fund may, in limited circumstances, hold shares that are not part of the Index in order to meet the objectives of the Fund. This share class declares and distributes a dividend on a quarterly basis.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to generate a return on capital and income which, before expenses, would correspond to the return on the NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) in USD (the "Index") by replicating all of the constituents of the Index. The Index is comprised of securities from the NASDAQ US Buyback Achievers Index (comprised of corporations listed on The NASDAQ Stock Market, the New York Stock Exchange or NYSE MKT that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in the trailing twelve months) and from the NASDAQ International BuyBack Achievers Index (comprised of non-US corporations that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in trailing 12 months).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: ETF Akcji
Benchmark: NASDAQ Global Buyback Achievers Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 14.03.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Invesco Global Asset Management DAC
Aktywa: 50,6 mln  USD
Data startu: 24.10.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,39%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco IM
Adres: -
Kraj: Irlandia
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Aktywa

Akcje
 
99,68%
Inne aktywa
 
0,17%
Fundusze inwestycyjne
 
0,15%

Kraje

USA
 
57,98%
Wielka Brytania
 
12,72%
Szwajcaria
 
6,71%
Kanada
 
4,98%
Japonia
 
4,71%
Hiszpania
 
2,58%
Włochy
 
2,36%
Dania
 
1,32%
Finlandia
 
1,29%
Niemcy
 
1,11%
Brazylia
 
0,95%
Afryka Południowa
 
0,74%
Australia
 
0,41%
Luxemburg
 
0,34%
Holandia
 
0,28%
Inne
 
1,52%

Branże

Finanse
 
18,98%
Energia
 
18,75%
Dobra konsumpcyjne
 
14,99%
Opieka zdrowotna
 
14,18%
IT/Telekomunikacja
 
13,96%
Przemysł
 
13,21%
Towary
 
4,68%
Dostawcy
 
0,55%
Nieruchomości
 
0,37%
Inne
 
0,33%