Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist/  IE00BLSNMW37  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,2914 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
51,4210USD -0,56% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Invesco IM 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to generate a return on capital and income which, before expenses, would correspond to the return on the NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) in USD (the "Index") by replicating all of the constituents of the Index. The Index is comprised of securities from the NASDAQ US Buyback Achievers Index (comprised of corporations listed on The NASDAQ Stock Market, the New York Stock Exchange or NYSE MKT that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in the trailing twelve months) and from the NASDAQ International BuyBack Achievers Index (comprised of non-US corporations that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in trailing 12 months). The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will, as far as practicable, hold all the shares in the Index in their respective weighting. The Fund may, in limited circumstances, hold shares that are not part of the Index in order to meet the objectives of the Fund. This share class declares and distributes a dividend on a quarterly basis.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to generate a return on capital and income which, before expenses, would correspond to the return on the NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) in USD (the "Index") by replicating all of the constituents of the Index. The Index is comprised of securities from the NASDAQ US Buyback Achievers Index (comprised of corporations listed on The NASDAQ Stock Market, the New York Stock Exchange or NYSE MKT that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in the trailing twelve months) and from the NASDAQ International BuyBack Achievers Index (comprised of non-US corporations that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in trailing 12 months).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: NASDAQ Global Buyback Achievers Index (USD)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 14.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Invesco Global Asset Management DAC
Alap forgalma: 50,6 mill.  USD
Indítás dátuma: 2014. 10. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,39%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco IM
Cím: -
Ország: Írország
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Eszközök

Részvények
 
99,68%
Egyéb eszközök
 
0,17%
Alapok
 
0,15%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
57,98%
Egyesült Királyság
 
12,72%
Svájc
 
6,71%
Kanada
 
4,98%
Japán
 
4,71%
Spanyolország
 
2,58%
Olaszország
 
2,36%
Dánia
 
1,32%
Finnország
 
1,29%
Németország
 
1,11%
Brazília
 
0,95%
Dél-Afrika
 
0,74%
Ausztrália
 
0,41%
Luxemburg
 
0,34%
Hollandia
 
0,28%
Egyéb
 
1,52%

Ágazatok

Pénzügy
 
18,98%
Energia
 
18,75%
Fogyasztói javak
 
14,99%
Egészségügy
 
14,18%
IT/Telekommunikáció
 
13,96%
Ipar
 
13,21%
Árupiac
 
4,68%
Szállító
 
0,55%
Ingatlanok
 
0,37%
Egyéb
 
0,33%