Invesco Extra Income Bond (R) (T)
AT0000673892
Invesco Extra Income Bond (R) (T)/ AT0000673892 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 207.0800EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2021 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
9.2 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.06.2002 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.99% |
| Минимальное вложение: |
1,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Страны
| United States of America |
|
51.33% |
| United Kingdom |
|
15.54% |
| Netherlands |
|
8.39% |
| France |
|
7.03% |
| Germany |
|
4.34% |
| Luxembourg |
|
2.54% |
| Jersey |
|
2.53% |
| Italy |
|
2.23% |
| Bermuda |
|
1.55% |
| Cash |
|
1.36% |
| Japan |
|
1.06% |
| Liberia |
|
1.06% |
| Sweden |
|
1.04% |
Валюта
| Euro |
|
97.97% |
| Cash |
|
1.36% |
| US Dollar |
|
0.17% |
| British Pound |
|
0.17% |
| Другие |
|
0.33% |
