Invesco Extra Income Bond (R) (T)
AT0000673892
Invesco Extra Income Bond (R) (T)/ AT0000673892 /
NAV24.05.2024 |
Zm.-0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
207,0800EUR |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2021 |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
9,2 mln
EUR
|
Data startu: |
27.06.2002 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,99% |
Minimalna inwestycja: |
1 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Invest KAG |
Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,64% |
Gotówka |
|
1,36% |
Kraje
USA |
|
51,33% |
Wielka Brytania |
|
15,54% |
Holandia |
|
8,39% |
Francja |
|
7,03% |
Niemcy |
|
4,34% |
Luxemburg |
|
2,54% |
Jersey |
|
2,53% |
Włochy |
|
2,23% |
Bermudy |
|
1,55% |
Gotówka |
|
1,36% |
Japonia |
|
1,06% |
Liberia |
|
1,06% |
Szwecja |
|
1,04% |
Waluty
Euro |
|
97,97% |
Gotówka |
|
1,36% |
Dolar amerykański |
|
0,17% |
Funt brytyjski |
|
0,17% |
Inne |
|
0,33% |