NAV24/05/2024 Diferencia-0.1700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
207.0800EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Estrategia de inversión

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objetivo de inversión

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 15/12/2021
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 9.2 millones  EUR
Fecha de fundación: 27/06/2002
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.99%
Inversión mínima: 1,500.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Invest KAG
Dirección: Heßgasse 1, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.llb.at
 

Activos

Bonds
 
98.64%
Cash
 
1.36%

Países

United States of America
 
51.33%
United Kingdom
 
15.54%
Netherlands
 
8.39%
France
 
7.03%
Germany
 
4.34%
Luxembourg
 
2.54%
Jersey
 
2.53%
Italy
 
2.23%
Bermuda
 
1.55%
Cash
 
1.36%
Japan
 
1.06%
Liberia
 
1.06%
Sweden
 
1.04%

Divisas

Euro
 
97.97%
Cash
 
1.36%
US Dollar
 
0.17%
British Pound
 
0.17%
Otros
 
0.33%