Invesco Extra Income Bond (R) (A)
AT0000675731
Invesco Extra Income Bond (R) (A)/ AT0000675731 /
NAV03/05/2024 |
Chg.+0.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
88.8200EUR |
+0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
15/12/2022 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
9.26 mill.
EUR
|
Launch date: |
27/06/2002 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.99% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Countries
United States of America |
|
51.33% |
United Kingdom |
|
15.54% |
Netherlands |
|
8.39% |
France |
|
7.03% |
Germany |
|
4.34% |
Luxembourg |
|
2.54% |
Jersey |
|
2.53% |
Italy |
|
2.23% |
Bermuda |
|
1.55% |
Cash |
|
1.36% |
Japan |
|
1.06% |
Liberia |
|
1.06% |
Sweden |
|
1.04% |
Currencies
Euro |
|
97.97% |
Cash |
|
1.36% |
US Dollar |
|
0.17% |
British Pound |
|
0.17% |
Others |
|
0.33% |