Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD
LU1775953497
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.Z USD/ LU1775953497 /
NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16,5000USD |
+0,86% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
Invesco Management ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in shares of companies in Emerging Markets.
The Fund currently defines Emerging Markets as all the countries in the world other than all Western European countries (excluding Greece and Turkey), the USA, Canada, Japan, Australia and New Zealand. Investments may be made by the Manager in Hong Kong reflecting its inextricable link with mainland China. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in shares of companies in Emerging Markets.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return) |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 03. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Charles Bond, Ian Hargreaves, William Lam, Matthew Pigott |
Alap forgalma: |
173,97 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 09. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
1 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,69% |
Alapok |
|
2,03% |
Készpénz |
|
0,28% |
Országok
Kína |
|
23,00% |
Dél-Korea |
|
15,83% |
Tajvan, Kína |
|
12,28% |
Brazília |
|
8,56% |
India |
|
8,35% |
Hong Kong, Kína |
|
7,42% |
Thaiföld |
|
4,09% |
Indonézia |
|
2,82% |
Egyesült Királyság |
|
2,26% |
Peru |
|
1,65% |
Magyarország |
|
1,63% |
Dél-Afrika |
|
1,57% |
Mexikó |
|
1,53% |
Chile |
|
1,50% |
Szingapúr |
|
1,37% |
Egyéb |
|
6,14% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
31,70% |
Fogyasztói javak |
|
24,61% |
Pénzügy |
|
23,05% |
Ipar |
|
6,98% |
Árupiac |
|
5,43% |
Energia |
|
2,60% |
Egészségügy |
|
1,63% |
Szállító |
|
1,05% |
Ingatlanok |
|
0,64% |
Készpénz |
|
0,28% |
Egyéb |
|
2,03% |