Invesco Asian Eq.Fd.A AD USD
LU1775951525
Invesco Asian Eq.Fd.A AD USD/ LU1775951525 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.3100USD |
+0.53% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
01.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
William Lam, Ian Hargreaves |
| Объем фонда: |
2.17 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
10.09.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.31% |
| Cash |
|
0.42% |
| Mutual Funds |
|
0.27% |
Страны
| China |
|
30.35% |
| Korea, Republic Of |
|
16.31% |
| Taiwan, Province Of China |
|
14.85% |
| India |
|
10.13% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.77% |
| Singapore |
|
5.22% |
| Indonesia |
|
4.22% |
| Thailand |
|
2.59% |
| United Kingdom |
|
2.14% |
| Macao |
|
1.30% |
| Switzerland |
|
0.98% |
| Australia |
|
0.86% |
| Vietnam |
|
0.83% |
| Cash |
|
0.42% |
| Другие |
|
2.03% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
37.98% |
| Finance |
|
23.12% |
| Consumer goods |
|
21.56% |
| Commodities |
|
4.11% |
| Industry |
|
3.84% |
| real estate |
|
3.36% |
| Utilities |
|
2.72% |
| Energy |
|
0.86% |
| Cash |
|
0.42% |
| Другие |
|
2.03% |
