Invesco Asian Eq.Fd.A AD USD
LU1775951525
Invesco Asian Eq.Fd.A AD USD/ LU1775951525 /
NAV2024. 05. 27. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,3100USD |
+0,53% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 03. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
William Lam, Ian Hargreaves |
Alap forgalma: |
2,17 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 09. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,31% |
Készpénz |
|
0,42% |
Alapok |
|
0,27% |
Országok
Kína |
|
30,35% |
Dél-Korea |
|
16,31% |
Tajvan, Kína |
|
14,85% |
India |
|
10,13% |
Hong Kong, Kína |
|
7,77% |
Szingapúr |
|
5,22% |
Indonézia |
|
4,22% |
Thaiföld |
|
2,59% |
Egyesült Királyság |
|
2,14% |
Makaó |
|
1,30% |
Svájc |
|
0,98% |
Ausztrália |
|
0,86% |
Vietnam |
|
0,83% |
Készpénz |
|
0,42% |
Egyéb |
|
2,03% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
37,98% |
Pénzügy |
|
23,12% |
Fogyasztói javak |
|
21,56% |
Árupiac |
|
4,11% |
Ipar |
|
3,84% |
Ingatlanok |
|
3,36% |
Szállító |
|
2,72% |
Energia |
|
0,86% |
Készpénz |
|
0,42% |
Egyéb |
|
2,03% |