SGKB Renten Flex V1/ DE000SGKB0C2 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.0700EUR | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
| Last Distribution: | 06.06.2024 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 83.26 млн EUR |
| Дата запуска: | 18.01.2023 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.20% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 58.84% | |
| Mutual Funds | 33.20% | |
| Cash | 7.23% | |
| Other Assets | 0.73% |
Страны
| United States of America | 14.09% | |
| Germany | 12.28% | |
| Cash | 7.23% | |
| Netherlands | 7.20% | |
| France | 7.02% | |
| United Kingdom | 4.36% | |
| Japan | 3.08% | |
| Spain | 2.94% | |
| Italy | 2.55% | |
| Mexico | 1.74% | |
| Austria | 1.44% | |
| Jersey | 1.35% | |
| Panama | 0.51% | |
| Sweden | 0.29% | |
| Другие | 33.92% |
Валюта
| Euro | 50.83% | |
| US Dollar | 7.98% | |
| Другие | 41.19% |
