SGKB Renten Flex V1/ DE000SGKB0C2 /
| NAV29.05.2024 | Zm.-0,3500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 102,1900EUR | -0,34% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 82,5 mln EUR |
| Data startu: | 18.01.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 58,84% | |
| Fundusze inwestycyjne | 33,20% | |
| Gotówka | 7,23% | |
| Inne aktywa | 0,73% |
Kraje
| USA | 14,09% | |
| Niemcy | 12,28% | |
| Gotówka | 7,23% | |
| Holandia | 7,20% | |
| Francja | 7,02% | |
| Wielka Brytania | 4,36% | |
| Japonia | 3,08% | |
| Hiszpania | 2,94% | |
| Włochy | 2,55% | |
| Meksyk | 1,74% | |
| Austria | 1,44% | |
| Jersey | 1,35% | |
| Panama | 0,51% | |
| Szwecja | 0,29% | |
| Inne | 33,92% |
Waluty
| Euro | 50,83% | |
| Dolar amerykański | 7,98% | |
| Inne | 41,19% |
