SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR B
LU0466400123
SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR B/ LU0466400123 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 111.7400EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
GAM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Hyposwiss (Lux) Fund - Bond EUR is a bond fund. The fund invests in government and corporate bonds of prime and medium quality, which are denominated at least two thirds in EUR. The fund holds an average of between 60-80 positions depending on the market situation. The fund is suitable for conservative investors, who wish to make investments in government and corporate bonds in EUR.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI EMU ex GR / IE / IT / PT / ES 1-10Y |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
18.99 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.01.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GAM (LU) |
| Адрес: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.gam.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.33% |
| Cash and Other Assets |
|
0.67% |
Страны
| Netherlands |
|
22.40% |
| Germany |
|
17.66% |
| France |
|
15.74% |
| Supranational |
|
6.72% |
| United States of America |
|
6.33% |
| Belgium |
|
6.33% |
| Austria |
|
5.10% |
| Luxembourg |
|
3.66% |
| Finland |
|
3.63% |
| United Kingdom |
|
3.05% |
| Switzerland |
|
2.67% |
| Sweden |
|
2.04% |
| Ireland |
|
1.27% |
| Denmark |
|
1.25% |
| Italy |
|
0.53% |
| Другие |
|
1.62% |
