SF Property Securities Fd.N/ CH0234813464 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.-0,2600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
158,4100CHF | -0,16% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ingatlan alap/részvény | Swiss Fin.&Prop.Fds. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | 1,71 | -1,42 | 1,47 | -0,23 | 0,67 | -0,47 | 1,80 | 0,95 | 2,39 | - |
2015 | 6,25 | 4,64 | -1,64 | 0,64 | -6,10 | -0,76 | 4,76 | -3,00 | -2,28 | 3,49 | -0,09 | 2,06 | +7,47% |
2016 | 0,75 | 1,29 | 3,16 | 2,29 | 0,17 | 0,95 | 1,67 | -0,40 | -0,10 | -1,87 | -0,38 | 1,13 | +8,91% |
2017 | 0,61 | 2,85 | 0,71 | 2,52 | 1,45 | -0,60 | 0,57 | -1,56 | -0,38 | -0,68 | -1,12 | 4,32 | +8,86% |
2018 | -0,65 | -1,22 | 1,59 | 2,09 | -1,34 | 0,31 | 0,92 | -0,53 | -2,31 | -0,32 | -0,37 | -0,82 | -2,70% |
2019 | 4,37 | 0,35 | 3,30 | 0,34 | 0,20 | 3,45 | 2,40 | 3,75 | -0,11 | 2,23 | 1,84 | 2,43 | +27,35% |
2020 | 4,63 | -0,89 | -9,71 | 1,15 | -0,82 | -0,29 | -0,95 | 0,17 | 3,20 | -2,45 | 2,75 | 5,89 | +1,78% |
2021 | -2,60 | -0,90 | 3,82 | 1,32 | 1,49 | 2,10 | 2,58 | 0,44 | -3,64 | -0,26 | -2,22 | 3,85 | +5,79% |
2022 | -0,08 | -0,32 | 0,85 | 1,09 | -3,37 | -7,19 | 3,26 | -1,45 | -6,52 | 1,44 | -0,19 | 2,08 | -10,45% |
2023 | 1,55 | -1,05 | -0,84 | 3,84 | -2,41 | -0,43 | 3,07 | -1,07 | 0,58 | -1,24 | 2,93 | 3,54 | +8,54% |
2024 | 0,82 | -0,79 | 3,25 | -0,49 | -0,40 | -1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,94% | 6,87% | 7,64% | 9,95% | 10,71% |
Sharpe ráta | -0,19 | -0,16 | 0,53 | -0,41 | 0,04 |
Legjobb hónap | +3,54% | +3,54% | +3,54% | +3,85% | +5,89% |
Legrosszabb hónap | -1,25% | -1,25% | -1,25% | -7,19% | -9,71% |
Maximális veszteség | -3,35% | -3,35% | -3,74% | -21,53% | -21,53% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
SF Property Securities Fd.R | Osztalékfizetés | 202,9500 | +7,61% | -1,22% | |
SF Property Securities Fd.A | Osztalékfizetés | 198,7600 | +7,51% | -1,70% | |
SF Property Securities Fd.I | Osztalékfizetés | 202,2200 | +7,72% | -0,93% | |
SF Property Securities Fd.N | Osztalékfizetés | 158,4100 | +7,74% | -1,08% |
Teljesítmény
YTD | +1,07% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,30% | ||
1 Év | +7,74% | ||
3 Év | -1,08% | ||
5 Év | +22,39% | ||
10 Év | +76,21% | ||
Kezdettől | +82,60% | ||
Év | |||
2023 | +8,54% | ||
2022 | -10,45% | ||
2021 | +5,79% | ||
2020 | +1,78% | ||
2019 | +27,35% | ||
2018 | -2,70% | ||
2017 | +8,86% | ||
2016 | +8,91% | ||
2015 | +7,47% |
Osztalék
2024. 03. 25. | 3,15 CHF |
2023. 03. 27. | 3,32 CHF |
2022. 03. 29. | 4,70 CHF |
2021. 03. 29. | 2,38 CHF |
2020. 03. 25. | 1,64 CHF |
2019. 03. 20. | 1,52 CHF |
2018. 03. 14. | 1,10 CHF |
2017. 03. 07. | 1,45 CHF |
2016. 03. 08. | 0,98 CHF |
2015. 03. 31. | 0,98 CHF |