SF (LUX) SICAV 3 – Key Multi-Manager Hedge Fund – Focused USD, Klasse I-class, USD
LU0947618590
SF (LUX) SICAV 3 – Key Multi-Manager Hedge Fund – Focused USD, Klasse I-class, USD/ LU0947618590 /
NAV18/03/2024 |
Var.+12.8801 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
2,182.3301USD |
+0.59% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio, das hauptsächlich aus an geregelten Märkten gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Land besteht. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Teilfonds einen Total Return Swap mit einer Gegenpartei ab, deren Verpflichtungen durch UBS AG garantiert werden. Gemäß den Bedingungen der Swap-Vereinbarung partizipiert der Teilfonds an der Wertentwicklung des Index. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Ertrag an die Wertentwicklung des Key Multi-Manager Hedge Fund - Diversified USD Index, eines diversifizierten Index für Hedge Funds (der «Index»), gekoppelt wird. Der Teilfonds ist AIFMD-konform.
Der Index spiegelt die Wertentwicklung von Index-komponenten wider, die Folgendes umfassen: (i) private Anlagefonds in Form von Hedge Funds (Single Manager Hedge Funds und Fund-of-Hedge-Funds) oder alternative Anlagen, (ii) Finanzderivate (iii) sowie eine Cash-Position. Der Indexstand bemisst sich nach der Wertentwicklung der Indexkomponenten, abzüglich Gebühren und Kosten.
Investment goal
Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio, das hauptsächlich aus an geregelten Märkten gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Land besteht. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Teilfonds einen Total Return Swap mit einer Gegenpartei ab, deren Verpflichtungen durch UBS AG garantiert werden. Gemäß den Bedingungen der Swap-Vereinbarung partizipiert der Teilfonds an der Wertentwicklung des Index. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Ertrag an die Wertentwicklung des Key Multi-Manager Hedge Fund - Diversified USD Index, eines diversifizierten Index für Hedge Funds (der «Index»), gekoppelt wird. Der Teilfonds ist AIFMD-konform.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Benchmark: |
Key Multi-Manager Hedge Fund Diversified USD Index |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
36.83 mill.
USD
|
Data di lancio: |
16/07/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.06% |
Investimento minimo: |
- USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
5.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Attività
Alternative Investments |
|
100.00% |