ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Semper Re.Estate I VA/  AT0000A1Z1A2  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение-0.6100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
183.8500EUR -0.33% Full reinvestment Real Estate Europe LLB Immo KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 0.06 0.21 0.09 0.32 0.12 0.27 0.16 0.16 0.29 0.40 0.13 0.28 +2.53%
2019 0.03 0.17 0.40 0.14 0.14 0.25 0.21 0.26 0.24 0.29 0.11 0.09 +2.36%
2020 0.13 0.09 0.05 0.10 0.36 0.12 0.16 0.08 0.11 0.10 0.09 -0.04 +1.35%
2021 0.11 0.17 0.19 0.20 0.17 0.12 0.11 0.22 0.14 0.27 0.14 0.21 +2.07%
2022 0.14 0.10 0.35 0.37 0.35 0.17 0.27 0.04 0.20 0.23 0.18 0.12 +2.54%
2023 0.27 0.23 -2.60 0.22 0.20 0.17 0.10 0.04 0.02 -0.11 -0.06 -3.10 -4.60%
2024 0.16 0.14 -1.34 0.03 -0.34 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.90% 3.80% 2.70% 2.28% 1.78%
Коэффициент Шарпа -4.11 -3.32 -2.94 -1.99 -1.99
Лучший месяц +0.16% +0.16% +0.20% +0.37% +0.37%
Худший месяц -3.10% -3.10% -3.10% -3.10% -3.10%
Максимальный убыток -1.65% -4.48% -4.57% -6.45% -6.45%
Outperformance +0.39% - +0.34% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Semper Re.Estate I A paying dividend 118.6400 -4.10% -2.16%
LLB Semper Re.Estate I T reinvestment 176.0500 -4.10% -2.16%
LLB Semper Re.Estate I VA Full reinvestment 183.8500 -4.10% -2.16%
LLB Semper Re.Estate VA Full reinvestment 181.0800 -4.36% -2.92%
LLB Semper Re.Estate T reinvestment 173.6900 -4.36% -2.92%
LLB Semper Re.Estate A paying dividend 118.2600 -4.36% -2.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.34%
6 месяцев
  -4.46%
1 год
  -4.10%
3 года
  -2.16%
5 лет  
+1.41%
С самого начала  
+4.84%
Год
2023
  -4.60%
2022  
+2.54%
2021  
+2.07%
2020  
+1.35%
2019  
+2.36%
2018  
+2.53%