LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (T)
AT0000642343
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (T)/ AT0000642343 /
NAV24.05.2024 |
Zm.-0,5100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
152,8800EUR |
-0,33% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
16.05.2022 |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser |
Aktywa: |
45,23 mln
EUR
|
Data startu: |
01.04.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Invest KAG |
Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,68% |
Gotówka |
|
1,32% |
Kraje
Francja |
|
24,02% |
Włochy |
|
18,84% |
Niemcy |
|
18,42% |
Hiszpania |
|
14,29% |
Belgia |
|
6,40% |
Holandia |
|
5,40% |
Austria |
|
4,24% |
Portugalia |
|
2,05% |
Finlandia |
|
2,05% |
Gotówka |
|
1,32% |
Inne |
|
2,97% |
Waluty
Euro |
|
98,67% |
Gotówka |
|
1,32% |
Inne |
|
0,01% |