Selection Value Partnership - Anteilklasse I
DE000A14UV29
Selection Value Partnership - Anteilklasse I/ DE000A14UV29 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+2.3600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 140.6100EUR |
+1.71% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
27.67 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
86.90% |
| Cash |
|
13.05% |
| Другие |
|
0.05% |
Страны
| Germany |
|
53.47% |
| Cash |
|
13.05% |
| Italy |
|
10.21% |
| France |
|
6.68% |
| Austria |
|
4.76% |
| United Kingdom |
|
4.69% |
| Luxembourg |
|
3.22% |
| Finland |
|
3.01% |
| Denmark |
|
0.87% |
| Другие |
|
0.04% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
25.61% |
| Industry |
|
16.28% |
| Finance |
|
15.21% |
| Healthcare |
|
14.87% |
| Cash |
|
13.05% |
| Consumer goods |
|
9.05% |
| Utilities |
|
5.88% |
| Другие |
|
0.05% |
